Gestion des journaux

 

 

Cette fonction permet de créer un journal, de modifier un journal, de supprimer un journal.

 

 

Les journaux standards 

 

La Comptabilité Oxygène propose les natures de journaux suivantes :

 

·       Achats ·       Ventes ·       Opérations diverses ·       Banque ·       Caisse ·       Compte chèques postaux

·       Effets à payer ·       Effets à recevoir ·       Reports à nouveau ·       Journal de clôture ·       Journal expert opérations diverses ·       Journal de réouverture

 

 

Modification d'un code journal

Il est possible de modifier le code d'un journal, en allant en modification sur la fiche, puis en cliquant sur le menu déroulant "Commandes" tout en haut de l'écran, puis "Modification du N° de journal"

 

 

 

 

 

Toutes les tables faisant référence à ce code journal sont modifiées en conséquence.

 

 

 

Création d'un journal 

 

Pour créer un journal, cliquez sur .

 

Dans la zone de saisie "numéro", entrez le numéro du journal. Ce "numéro" correspond au code du journal et peut être numérique ou alphanumérique.

Dans la zone "intitulé", indiquez en toutes lettres le nom de votre journal.

 

Onglet Généralités

 

 

·           Type de journal : Choisissez, avec les cases d'options, le type de journal que vous souhaitez créer

 

·           N° compte de contrepartie : En saisie d'écritures, vous aurez la possibilité de solder une écriture par un compte de contrepartie qui généralement est un compte d'attente lié au journal. Choisissez ici le compte d'attente pour le journal dans la liste déroulante qui présente l'ensemble des comptes du plan comptable. Si dans la liste déroulante aucun compte ne convient, il vous suffit de taper le numéro de compte que vous souhaitez créer pour lancer automatiquement la création de votre compte. (cf chapitre Mise en place de votre comptabilité, Structure de votre comptabilité, Création de comptes). S'il s'agit d'un compte d'attente, il devra être soldé en fin d'année.

 

·           N° de compte de trésorerie : Lorsque le journal est défini de type «  Trésorerie », il convient de définir le N° de compte auquel est attaché le journal. Ce compte est unique et ne peut être modifié. Ce compte doit obligatoirement être de nature « trésorerie ». Un contrôle est assuré lors de la création.

 

·           Dernier mois clos : vous indique le dernier mois durant lequel il y a eu une clôture mensuelle pour ce journal (zone non saisissable).

 

·           Devise de saisie : A un journal doit être attaché une devise de saisie par défaut. Cette devise, à l ‘exception des journaux de type « trésorerie » peut être modifiée en cours de saisie.

 

 

Onglet N° de Pièce

 

 

·         N° de pièce : En saisie, le N° de pièce peut être affecté automatiquement par l'application ou saisi par l'utilisateur ; pour sélectionner l'une de ces options, cliquez sur le bouton radio correspondant.  Ce N° peut être préfixé par le mois et l'année de saisie de la pièce. Cette option peut être choisie pour l'ensemble des journaux dans les paramètres généraux ou pour chacun des journaux.

 

·   Intitulé de pièce : En saisie, l'intitulé de la pièce peut également être préfixé. On pourrait imaginer préfixer d'une mot « Fact » l'intitulé des pièces d'achats ou de « Règl » l'intitulé des pièces de banque.

 

 

 

·   Règlements avancés  : cet onglet permet le paramétrage du libellé d'opération sur les lignes Tiers qui sera repris lors de la génération des écritures comptables à l’utilisation des règlements avancés.

Cet onglet  n’est accessible que si l'option « Gestion des règlements avancée » a été cochée  au niveau des paramètres généraux du dossier (Option "Echanges bancaires" activée) et si le journal est de type Trésorerie ou Effets.

En cliquant sur le bouton , vous retrouver toutes les infomations sur le paramétrage de ce libellé

 

 

 

Ce paramétrage est facultatif. S'il est renseigné, il est alors prioritaire sur la règle standard.

Exemple de script :

[RG] [PIECE] [BQ] [DTECH] / [CODE] donnera LC 4 BNP 25/06/2007 / MAGIC

 

 

 

Onglet Coordonnées bancaires : cet onglet n'est accessible que pour les journaux de type « Trésorerie ». Les informations contenues seront celles du compte de banque associé au journal de trésorerie créé.

 

Sous onglet Page 1

 

 

 

 

Cet onglet concernent les coordonnées bancaires du compte :

- RIB, IBAN

- Identification pour fichiers bancaires : nécessaire pour l'option Echanges bancaires

 

 

·        Onglet Memsoft e-banque

 

Ces informations concernent l'option Memsoft e-banque

 

 

 

 

 

Vous retrouvez dans cet onglet la date de création du compte e-banque, ainsi que la date et heure de la dernière synchronisation.

 

Le bouton Consulter permet de consulter le détail des opérations synchronisées avec la banque.

 

Vous pouvez désactiver la connexion e-banque de votre journal de banque en décochant l'option "Import automatique des relevés bancaires".

Si vous souhaitez à nouveau utiliser e-banque pour ce journal, il faudra le reconnecter à votre banque en accédant à la configuration des journaux e-banque (menu Journaux).

 

 

 

·         Onglet Fichier <Relevé bancaire> : indiquez la localisation et le nom par défaut du fichier d'extrait de compte adressé par l'organisme bancaire nécessaire à la fonctionnalité de Création d'écritures par import relevé bancaire manue, ainsi que le format d'import relevé à utiliser.

 

 

·        Onglet Fichier <rapprochement bancaire> : indiquez la localisation et le nom par défaut du fichier d'extrait de compte adressé par l'organisme bancaire nécessaire à la fonctionnalité de « Rapprochement bancaire automatique » (avec l' option Echangesbancaires).

 

Sous onglet Adresse : indiquez ici les coordonnées de votre agence bancaire.

 

 

Onglet Règts Fourni.

 

 

Cet onglet n'est accessible que pour les journaux de type « Trésorerie ». Les informations saisies concernent l'émission des virements effectués pour le règlement des fournisseurs (Option Echanges bancaires) :

 

·         Localisation et nom du fichier à générer   :  Indiquez la localisation et le nom du fichier à générer pour l'émission des virements fournisseurs.

 

·         Onglet Identification des états à éditer:  Indiquez les noms de vos états spécifiques pour les éditions de chèques, traites et avis de virements fournisseurs. Ils seront recherchés en priorité  dans le dossier (..\OXYPP\COMPTA\DOSSIERS\<dossier>.$so) puis dans le répertoire ...\OXYPP\COMPTA\FICCLIEN.

 

·         Onglet Numérotation des documents :  cet onglet permet, pour chaque état (chèque, traite et virement) de gérer les derniers numéros des documents édités ainsi que les préfixes pour les traites et virements. Lors de l'édition et comptabilisation des règlements fournisseurs, les préfixes et derniers numéros des documents seront automatiquement gérés en fonction du journal et du document sélectionné.

 

 

Onglet Règts Clients

 

 

Cet onglet n'est accessible que pour les journaux de type « Trésorerie ».

 

Les informations saisies dans l'onglet Fichier bancaire <LCR magnétiques> concernent l'émission des LCR magnétiques correspondant aux règlements des clients  (En option Echanges Bancaires).
Dans   Localisation et nom du fichier à générer, indiquez la localisation et le nom par défaut du fichier à générer pour l'émission des LCR magnétiques.

 

Les informations saisies dans l'onglet Fichier bancaire <Prélèvements> concernent l'émission des fichiers  prélèvements correspondant aux règlements des clients  (En option Echanges Bancaires)

Dans   Localisation et nom du fichier à générer, indiquez la localisation et le nom par défaut du fichier à générer pour l'émission des fichiers prélèvements. .

Identification des états à éditer :  Indiquez les noms de vos états spécifiques pour les éditions de traites clients et remises de chèques. Par défaut, ils seront recherchés dans le dossier (...\OXYPP\COMPTA\DOSSIERS\<dossier>.$so) puis dans le répertoire ...\OXYPP\COMPTA\FICCLIEN.

 

 

Onglet Options

 

 

 

Cet onglet est accessible pour l'ensemble des journaux créés :

 

·           Racines des comptes inhabituels : Vous pouvez indiquer ici des comptes inhabituels au journal. Pour choisir une nature de comptes inhabituels au journal, il vous suffit de sélectionner une nature de compte par appel à la liste déroulante. Vous pouvez également saisir manuellement une racine de compte inhabituel au journal dans les champs de saisie "Racines". L'usage d'un compte considéré comme inhabituel par rapport au journal fera apparaître le message suivant prévenant l'utilisateur de l'usage exceptionnel de ce compte dans le journal indique :

 

 

·           Comptes habituels  : vous pouvez indiquer des comptes habituels au journal afin de les appeler en phase de saisie d'écritures et vous faire gagner du temps. Pour définir les comptes habituels au journal, cliquez sur . La fenêtre de sélection des comptes habituels apparaît :

 

 

 

Choisissez dans la liste des comptes le ou les comptes que vous souhaitez attacher au journal simplement par .

Le bouton vous permet de choisir tous les comptes proposés comme comptes habituels au journal.

Validez ensuite votre sélection par .

 

 

 

Suppression d'un journal 

 

Accédez à la fiche du journal à supprimer par puis cliquez sur le bouton .

 

Un journal ne peut être supprimé que s'il ne contient aucune écriture.

 

 

Impression des journaux 

 

Vous pouvez imprimer la liste des journaux en cliquant sur . Vous obtenez l'édition suivante :