Balance fournisseur

La balance fournisseur permet d'obtenir pour chaque fournisseur, le total débit et crédit en fonction des factures et des règlements pour une période sélectionnée. Le solde de chaque fournisseur est également imprimé. L'export EXCEL est aussi possible depuis la version 11.03 Oxygène.

Note : Les fonctions d'achat décrites dans cette page ne sont accessibles que si vous avez acquis l'option "Achats, Fournisseurs & Stocks".

Ecran de sélection de l'impression

 

Sélections possibles

Période

Vous indiquez ici la période que vous souhaitez prendre en compte, en cliquant sur l'un des boutons proposés : (jour, semaine, mois, trimestre, semestre ou année).

 

Si vous utilisez un de ces boutons de période, le traitement vous proposera automatiquement la période choisie en date début et date fin, en tenant compte de la date du jour. Les périodes possibles sont le jour, la semaine, le mois, le trimestre, le semestre ou l'année civile contenant la date du jour.

 

Exemple : la date du jour est le 21 octobre 2015.

Le bouton jour vous proposera le 21 octobre 2015. Le bouton semaine vous proposera la semaine en cours du lundi au dimanche. Le bouton mois vous proposera le mois d'octobre 2015, trimestre le dernier trimestre 2015, semestre le 2ème semestre 2015, et le bouton année l'année 2015.

 

Par défaut, la période proposée est le mois en cours.

 

Vous pouvez également saisir manuellement la date début et la date fin de votre impression. Un contrôle vérifie que votre date début est inférieure ou égale à la date de fin. Si ce n'est pas le cas un message vous avertit et vous devrez ressaisir des dates correctes. inférieure ou égale à la date de fin. Si ce n'est pas le cas un message vous avertit et vous devrez ressaisir des dates correctes.

 

Si vous avez effectué une purge des données de la gestion commerciale et que vous saisissez une date début antérieure à la date de purge, au moment du lancement de l'impression un message non bloquant vous le signalera :

 

 

 

 

Vous pourrez alors confirmer votre choix de date en répondant oui ou modifier la date début si vous répondez non.

 

Vous pouvez imprimer des données antérieures à la date de purge, car il est possible que des pièces ne soient pas supprimées lors de la purge selon les options choisies lors de ce traitement. Par exemple les factures non réglées ou non comptabilisées peuvent être conservées.

 

Sélection fournisseur

Vous indiquez ici quels sont les fournisseurs que vous souhaitez intégrer dans votre impression. 3 sélections sont proposées :

- tous les fournisseurs (sélection par défaut)

- un fournisseur : choix de celui-ci en cliquant sur le bouton , puis en cliquant sur un fournisseur de la liste qui s"affiche sur votre écran.

- une famille de fournisseurs : choix de la famille par un clic sur le bouton , puis sélection d'un fournisseur dans la liste qui s'affiche à l'écran.

 

Depuis la version 11.03 Oxygène vous avez la possibilité de générer un fichier EXCEL au format CSV en cochant la case "export des données vers un fichier EXCEL".

Ce fichier EXCEL sera créé dans le répertoire que vous choisirez et avec le nom que vous indiquerez dans la fenêtre qui va s'ouvrir au début avant l'impression :

 

 

Le répertoire que vous allez indiquer sera ensuite proposé à chaque nouvel export de ces données.

Actions possibles

 

Permet de lancer le traitement.

 

Permet l'abandon du traitement et le retour au menu de la gestion commerciale.

 

Exemple d'impression

 

L'impression se présente ainsi :

 

Contenu de l'impression

 

On a un tableau par fournisseur, l'impression est triée par le code fournisseur.

Pour chaque fournisseur on a :

- le code et la raison sociale du fournisseur

- le total débit et le total crédit en monnaie de tenue du dossier

- le solde du fournisseur au débit ou au crédit, en monnaie de tenue du dossier et en monnaie complémentaire.

 

 

En fin d'impression sur la dernière page on a un total débit et un total crédit, et le solde général en monnaie de tenue du dossier et en monnaie complémentaire.

Exemple du fichier export

 

Vous retrouvez dans ce fichier les données de l'impression, avec le détail des montants.

Le code des colonnes correspond aux données, par exemple FAM_FOUR contient le code famille des fournisseurs.

Ces fichiers sont au format CSV, sans les en-têtes ni les totaux, à vous d'exploiter ce fichier pour ajouter des totaux si nécessaire.