Comptabilisation des effets encaissés

 

 

Les opérations précédentes ont consisté à :

          - sélectionner les règlements,

          - créer les effets adressés ou non à l'acceptation aux clients,

          - comptabiliser dans un compte 413, effets à recevoir, les effets retournés d'acceptation ou acceptés de façon tacite par le client,

          - comptabiliser à l'encaissement ou à l'escompte les effets en portefeuille,

Il convient maintenant de comptabiliser dans le compte de trésorerie, en passant par un compte de virement interne, les effets arrivés à date d'échéance pour l'encaissement ou remis à l'escompte.

 

Sélection des effets encaissés à comptabiliser

 

 

Il convient d'indiquer :

-          les dates d'encaissement ou d'escompte,

-          le compte dans lequel ont été comptabilisés les effets remis à l'encaissement ou à l'escompte,

-          le journal de banque, le compte de la banque associé est rappelé automatiquement,

-          le compte de virement interne dans lequel les écritures vont transiter,

-          la date de comptabilisation de l'écriture.

 Les écritures seront comptabilisées du compte 511, au compte 580 dans le journal d'effets, et automatiquement passées ensuite du compte 580 au  compte de trésorerie associé au journal de banque indiqué (les comptes d'effets à l'encaissement ou à l'escompte sont tous deux des comptes de trésorerie et il est impossible de passer une écriture directement d'un compte de trésorerie dans un autre).

Valide la sélection.

 

Comptabilisation des effets encaissés

 

Permet d'éditer la liste qui apparaît à l'écran.

Permet de comptabiliser les effets arrivés à échéance.

 

A la fin de la comptabilisation, le logiciel propose un lettrage automatique du compte d'effets à l'encaissement ou à l'escompte.

 

L'écran de lettrage automatique s'affiche.