Remise des effets à l'encaissement

 

  

 

Seuls les effets acceptés peuvent être remis à l'encaissement, que cette acceptation soit tacite ou formalisée par le retour de l'effet par le client.

 

Cette opération permet d'enregistrer au débit du compte 511300, effets à l'encaissement, les effets qui ont été acceptés par les clients et qui vont être remis physiquement à la banque (généralement une dizaine de jours avant leur date d'échéance), en contrepartie du compte 413

 

Ce compte de disponibilité sera ensuite soldé, à la date d'échéance, par le débit du compte de la banque à laquelle les effets ont été remis.        

 

Il est nécessaire, avant de passer ces écritures de remise à l'encaissement, de modifier la nomenclature  des comptes comme suit :

1° Paramétrage spécifique au dossier / nomenclature  des comptes

Trésorerie : rajouter la racine 511
Lettrable : rajouter la racine 511

2° Comptes

Créer le compte 511300 "Effets à l'encaissement"

3° Journaux

Créer le journal des Effets à l'Encaissement
N° de compte de contrepartie associé : 471000
N° de compte de trésorerie associé  : 511300

 

Sélection des effets à remettre à l'encaissement

Un tableau de sélection permet de réduire la liste des effets retournés en fonction de leur date d'échéance ou du client concerné, après qu'ils aient été comptabilisés en compte d'effet à recevoir.

 

 

Echéances 

Indiquez les dates des échéances des effets en portefeuille.

Journal d'effet à recevoir, ainsi que le N° du compte

Correspond au journal et au compte sur lequel les effets ont été comptabilisés.

Journal d'effet à l'encaissement

Correspond au journal par lequel les effets vont être comptabilisés.

Date de comptabilisation

Correspond à la date à laquelle l'écriture sera passée en comptabilité.

Le compte associé au journal des effets remis à l'encaissement est un compte 511.

 

Valide la sélection

 

 

Comptabilisation des effets remis à l'encaissement

 

 

Onglet Effets

Cet onglet présente :

-        l'échéance des effets en portefeuille,

-        le N° du compte d'effet à recevoir où l'effet a été comptabilisé,

-    le RIB : il est  repris de la fiche compte du client. Ces données sont modifiables. Il est possible de sélectionner un autre RIB du client  par le bouton .

-        le libellé de l'effet (échéance-client),

-        le N°de document, c'est à dire celui de la traite émise et acceptée.

-        le montant devant être réglé,

AC.

Les zones de la colonne intitulée AC. « A Comptabiliser » sont saisissables. L'utilisateur doit saisir les effets qu'il souhaite remettre à l'encaissement et qui doivent être comptabilisés.

Accep.

Permet de d'indiquer dans la liste si l'effet est accepté, non accepté, billet à ordre ou à faire accepter.  

 

Réf. Tiré

Permet d'indiquer manuellement une référence spécifique.

Cpta.

La colonne Cpta indique « NON » (dans l'attente de la validation de la comptabilisation des effets à l'encaissement).

Onglet RIB des effets

 

 

RIB

Sont repris les éléments du RIB saisis dans la fiche compte du client. Ces données sont modifiables. Un contrôle de cohérence est faite sur le RIB et un message indique à l'utilisateur si le RIB est incorrect.

Il est possible de sélectionner un autre RIB du client  par le bouton .

 

permet d'éditer la liste des effets qui vont être remise à l'encaissement.

permet de générer le fichier des LCR magnétiques.

lance la comptabilisation des effets à encaisser (Les effets sont automatiquement soldés du compte 413 dans le compte de trésorerie associé au journal d'effets à l'Encaissement renseigné lors de la sélection des effets à remettre à l'encaissement.)

 

 

Création du fichier des LCR magnétiques   

 

 

Nom fichier

Le nom du fichier par défaut est celui indiqué dans la fiche journal, si aucune précision n'a été apportée par l'utilisateur, celui-ci peut saisir le nom du fichier ainsi que la localisation de celui-ci.

Code entrée

Dépend des accords négociés avec la banque.

 

La génération du fichier n'est possible que si le n° du donneur d'ordre a été renseigné dans le fiche du journal des effets à l'encaissement.

 

Edition de la liste de contrôle

Ce fichier peut alors être transmis à la banque. Une liste de contrôle peut être éditée.

 

La liste des effets des effets évolue en fonction de l'état d'avancement du traitement.

 

Comptabilisation des effets à remettre à l'encaissement

 

 

 

 

A la comptabilisation, vous pouvez choisir de regrouper les LCR sur 1 seule ligne ou au contraire 1 ligne par LCR.