Création et édition des effets

La création des effets consiste à émettre physiquement les effets.

 

  

 

Sélection des effets

 

 

 

 

Pour définir les effets à créer, les éléments suivants de l'écran doivent être renseignés :

Echéances

Par défaut, les dates des échéances des effets à éditer retenues seront celles du mois en cours (1^er jour du mois, dernier jour du mois).

Compte clients.

Par défaut, l'ensemble des comptes clients est retenu.

Le journal de banque :

On peut retenir soit tout type de journal de banque ou préciser le journal sur lequel il souhaite opérer sa sélection.

Mode de règlement :

S'agissant de l'émission d'effet, les modes de règlement sélectionnés seront du même type.

Date de création :

Correspond à la date d'édition des effets.

Acceptation tacite des effets

L'acceptation tacite des effets signifie que ceux-ci ne sont pas adressés au débiteur pour acceptation (LCR), toutefois le traitement de ces effets est le même, il ne s'agit en fait que d'un critère permettant de générer certains automatismes.

 

Par défaut la validation de cette sélection prévoit une acceptation tacite des effets. L'option NON est retenue pour l'exposé qui suit.

Monnaie d'édition :

Permet de choisir la monnaie d'édition des effets à l'aide du bouton .

 

Met fin à la sélection

Permet la validation de la sélection et de passer à l'édition des effets.

 

Création des effets

 

   Après validation de la sélection, par échéance et pour un ou plusieurs clients, la liste des effets à créer apparaît à l'écran.

 

 

 

Echéance

L'échéance de la ou des factures sélectionnées.

Compte

Le numéro du compte client auquel elles appartiennent.

Facture

Le libellé de la pièce.

Mt échéance

Le montant de l'échéance.

 

Mt règlement

Le montant du règlement (afin de permettre la saisie de règlements partiels)

N° d'effet

Cette information sera complétée automatiquement après le traitement d'édition des effets, chacun étant affecté d'un numéro de pièce unique.

 

Les actions possibles :

 

Permet de faire une nouvelle sélection si les choix opérés ne conviennent pas.

 

 

L'utilisateur génère les effets et leur affecte un numéro d'ordre.

 

 

 

Numéro 1^er effet :

Il s'agit du numéro de document permettant d'individualiser l'effet émis, sur 9 caractères.

Préfixe n°

Préfixe sur 1 caractère (laissé au choix de l'utilisateur - par exemple E, pour effet, T, pour traite ...).

 

A la validation de l'écran ci-dessus, les effets sont créés : les coordonnées bancaires récupérées par défaut pour chaque effet correspondent au RIB principal de la fiche du compte client. Il est possible de sélectionner un autre RIB par le bouton .

Banque

Indique la banque sur laquelle sera remis l'effet. Cette information, si elle n'est pas connue de l'utilisateur n'est pas nécessaire et pourra être complétée à la main lors du retour de l'effet.

 

Ac. Tacite

Si l'option d'acceptation tacite a été sélectionnée, les cases à cocher de cette colonne sont automatiquement validées.

Vous avez possibilité de modifier manuellement l'accord tacite d'acceptation en décochant la case correspondante.

Edité

Indique si l'effet a été édité «(« OUI ») ou pas (« NON »).

 

Valide définitivement la création et l'édition des effets. Tant que la validation définitive n'a pas été faite, il sera impossible de comptabiliser les effets.

Attention, une fois cette opération effectuée, il n'est plus possible d'éditer les effets : l'édition doit être effectuée avant la validation

 

 

Edition des effets

 

Permet d'imprimer la liste des effets à créer, pour contrôle avant édition par exemple.

 

 

Permet d'imprimer les effets à adresser aux clients concernés, une distinction étant faite entre les effets « Avec acceptation tacite » (qui ne doivent pas être adressés pour acceptation au client) et « Sans acceptation tacite » afin que l'utilisateur puisse distinguer physiquement, dans deux lots d'édition distincts, les effets qui sont l'objet d'un envoi aux clients, des autres.

 

 

 

Etat à éditer

2 modèles d'effets sont proposés en standard : l'effet seul ou la lettre d'effet.

Editer tous les effets

Vous pouvez éditer tous les effets ou sélectionner un plage d'effets à éditer. Dans ce dernier cas, décochez l'option "Edition tous les effets" : en sélectionnant le “n° effet début”, apparaît la liste de tous les effets qui ont été créés.

 

 

Exemple